一、2015年全市和市本級預算執(zhí)行情況
(一)2015年預算執(zhí)行情況
2015年全市總財力為3678744萬元,比上年增加了500688萬元,增長15.75%。2015年全市公共財政支出2872044萬元,上解上級支出4708萬元,地方政府債務還本支出450888萬元,調出資金244萬元,安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金156379萬元,結轉下年使用194481萬元(其中:當年凈結余7563萬元)。總財力與總支出和結轉下年相抵,實現當年收支平衡,略有結余。
2015年市本級總財力為612649萬元,比上年增加了216606萬元,增長54.69%。2015年市本級公共財政預算支出337777萬元,地方政府債務還本支出149777萬元,上解上級支出1580萬元,安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金70287萬元,結轉下年使用數53228萬元??傌斄εc總支出和結轉下年相抵,實現當年收支平衡,略有結余。
(二)2015年收入完成情況
2015年,全市公共財政預算收入完成881813萬元,其中:稅收收入完成522317萬元,非稅收入完成359496萬元。
2015年市本級公共財政預算收入完成202636萬元,其中:稅收收入完成114385萬元,非稅收入完成88251萬元。
2015年全市政府性基金收入完成253947萬元,為預算的86.98%;市本級政府性基金收入完成28874萬元,為預算的47.44%。
2015年全市國有資本經營收入完成3000萬元,為預算的150%。
2015年全市社會保險基金收入完成831471萬元,為預算的119.19%。
(三)2015年支出落實情況
2015年,全市公共財政預算支出年初安排2078062萬元,債券還本支出年初安排10000萬元。
市本級公共財政預算支出年初安排213172萬元,債券還本支出年初安排1828萬元。
經匯總,2015年市本級“三公”經費支出執(zhí)行6509萬元,為預算的56.20%,其中,因公出國(境)經費51萬元,為預算的26.84%;公務接待費1628萬元,為預算的45.51%;公務用車購置及運行維護費4830萬元,為預算的61.81%。
2015年全市政府性基金支出執(zhí)行330953萬元,為預算的75.66%;市本級政府性基金支出執(zhí)行51138萬元,為預算的42.94%。
2015年全市國有資本經營支出執(zhí)行2000萬元,為預算的100%。
2015年全市社會保險基金支出執(zhí)行761934萬元,為預算的116.71%。
二、落實市三屆人大六次會議預算決議工作情況
(一)強化收入措施,嚴格征收管理。面對全市經濟下行壓力,市委、市政府高度關注財稅工作落實情況,多次專題研究財政工作,分析研判全市財政形勢,并要求各縣(市、區(qū))黨委、政府主要負責人關注和抓好依法征稅、依法治稅工作。市政府還專門成立了工作督導組,深入全市19個縣(市、區(qū))對財政收入進行督導。財政與國稅、地稅部門協調聯動,建立了“一財兩稅”旬碰頭、月分析例會制度,加強溝通協調,強化分析研判,及時關注入庫動態(tài),緊盯收入進度,確保各項收入及時入庫。
(二)推動“三個突破”,增強發(fā)展活力。著眼破解全市經濟發(fā)展瓶頸制約,在促進金融振興中穩(wěn)增長,在推進創(chuàng)新驅動中促轉型,在發(fā)展民營經濟中增活力,為長遠發(fā)展搭橋鋪路。促進金融振興,組建成立山西堯信融資再擔保有限公司,注入資本金20.05億元,成為目前全省最大、實力最強的政策性擔保公司,強化了對中小企業(yè)的融資擔保功能;設立了5000萬元的“企業(yè)資金鏈應急周轉保障資金”和1.56億元的“企業(yè)應急周轉互助資金”,累計為41戶企業(yè),融資8.7億元,幫助企業(yè)解決資金周轉難題;完善財政獎補政策,支持5家企業(yè)掛牌上市并成功融資。推進科技創(chuàng)新,制定出臺《臨汾市科技研發(fā)專項資金管理暫行辦法》,規(guī)范了科技研發(fā)專項資金管理,結束了科技資金多頭分散、碎片化管理的局面,促進了我市科學技術全面發(fā)展;市級財政投入資金800萬元,用于企業(yè)工業(yè)產品試制研發(fā)、農產品成果推廣等項目,大力支持企業(yè)科技創(chuàng)新。
(三)完善投入機制,保障改善民生。大力實施“六大惠民工程”,突出重點,加大投入,持續(xù)改善人民群眾生活。實施學前教育優(yōu)質普惠工程,投入資金1.8億元,新改擴建標準化幼兒園城鎮(zhèn)28所、農村36所。實施鄉(xiāng)村醫(yī)療服務提質工程,新農合財政補助標準由每人每年320元提高到380元;全面啟動新農合大病保險賠付工作,共籌集資金7609萬元,已賠付6190余萬元,有效緩解了看病難、看病貴的問題。實施農業(yè)強基工程,及時兌現了糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼、農業(yè)機械購置補貼等補助資金5.99億元,投入農村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補資金1.53億元、農業(yè)綜合開發(fā)資金2.12億元,各項強農惠農政策得到全面落實。實施飲水安全工程,投入財政資金4130萬元,用于支持各縣(市、區(qū))新建城市供水網;安排財政資金4624.6萬元,積極改善和提高農村人口的飲水安全標準。實施城市綜合整治工程,全年統(tǒng)籌各類財政資金4.64億元,支持民航機場征地拆遷、新醫(yī)院項目建設、景觀大道及站前廣場、北城墻保護修復工程、市區(qū)城中村燃煤清潔化改造等項目建設,其中專項安排資金1.36億元,支持我市新購純電動公交車223輛,實現了市區(qū)主干線純電動公交車全覆蓋;安排財政資金2029萬元對5.12萬輛黃標車及老舊車提前淘汰予以財政獎勵。實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)援助工程,籌集小額貸款擔保基金1000萬元,鼓勵創(chuàng)業(yè)人員及小微企業(yè)積極創(chuàng)業(yè),吸納就業(yè)。與此同時,按照精準扶貧的要求,不斷加大投入力度,大力支持全市精準幫扶、產業(yè)扶貧、金融扶貧、易地扶貧搬遷和整村推進等扶貧重點工程,累計投入資金2.3億元,使8.9萬貧困人口實現脫貧。安排資金4000萬元,大力支持光伏扶貧工作,建成127個村級光伏電站,建設總規(guī)模達到134.5兆瓦。
(四)創(chuàng)新融資模式,推動重點工程建設。我們緊緊抓住中央“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生”的一系列政策機遇,堅持多管齊下,搶占先機,積極創(chuàng)新融資模式,擴大融資規(guī)模,采取PPP、平臺融資、租賃融資、抵押擔保融資等多種融資模式,廣泛融資,充分融資,為市本級重點工程建設提供資金支持。全年統(tǒng)籌各類融資184.49億元。
(五)深化財政改革,規(guī)范財政管理。積極推進全口徑預算管理,公共財政預算、政府性基金預算進一步細化,并實行績效管理,國有資本經營預算和社會保險基金預算逐步規(guī)范,政府預算體系不斷完善。深入推進預決算公開,市本級及19個縣(市、區(qū))全部公開了2015年公共財政收支預算和“三公”經費預算情況。加強財政結余結轉資金管理,市本級累計收回調回總預算結余結轉資金3.27億元,全部用于民生項目建設。啟動市級國庫集中支付電子化管理試點工作。
三、2016年全市和市本級預算草案
(一)2016年預算安排原則——收入預算編制。積極組織、穩(wěn)中求進、保障支出。收入預算與經濟社會發(fā)展需求相適應,與國家政策相銜接。
——支出預算編制。堅持量入為出、有保有壓,進一步調整結構、盤活存量、突出重點、勤儉節(jié)約。
——推進中期財政規(guī)劃管理。對重大支出政策,按三年統(tǒng)籌考慮,確保財政可持續(xù)。
——提高預算編制完整性。編制全口徑預算,政府收支全部納入預算管理。
——完善政府預算體系。加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度,將地方政府債務分類納入預算管理。
——堅持預算管理和資產管理緊密結合。
——創(chuàng)新財政投入方式,更好地發(fā)揮財政資金對民間投資的拉動作用。
(二)2016年收支預算
2016年預算編制主要特點:一是嚴格按照《預算法》規(guī)定編制2016年預算;二是根據全口徑預算管理要求,編制以公共財政、政府性基金、國有資本經營、社會保險基金為內容的“四本預算”;三是堅持收支平衡的原則,預算收支安排與經濟社會發(fā)展需求相適應。2016年收支預算安排如下:
1.公共財政預算2016年全市公共財政預算收入預期目標為820085萬元,其中:主體稅種中增值稅完成89150萬元,營業(yè)稅完成143859萬元,企業(yè)所得稅完成42866萬元,資源稅完成41417萬元;非稅收入中專項收入完成55176萬元,行政事業(yè)性收費收入完成70845萬元,罰沒收入完成40759萬元。
2016年全市公共財政預算支出安排1946077萬元。主要項目安排情況是:一般公共服務支出201705萬元,公共安全支出126856萬元,教育支出307567萬元,科學技術支出10254萬元,文化體育與傳媒支出41158萬元,社會保障和就業(yè)支出342850萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出218569萬元,節(jié)能環(huán)保支出47586萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出152859萬元,農林水支出135246萬元,交通運輸支出36147萬元,資源勘探信息等支出19864萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出7454萬元,國土海洋氣象等支出121354萬元,住房保障支出50862萬元,糧油物資儲備支出5652萬元,預備費32500萬元,債務付息支出25380萬元,其他支出62214萬元。
市本級公共財政預算收入預期目標為180384萬元。其中:稅收收入111855萬元,非稅收入68529萬元。市本級公共財政預算支出安排260000萬元,比2015年向市人大常委會備案預算同口徑增長21.97%。資金來源為:市本級公共財政預算收入180384萬元,加上上級補助和縣(市、區(qū))上解收入998053萬元,調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金70287萬元,減去上解上級和補助縣(市、區(qū))等支出988224萬元,地方政府債券還本支出500萬元。
市本級主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出34206萬元,公共安全支出23322萬元,教育支出32315萬元,科學技術支出1602萬元,文化體育與傳媒支出6101萬元,社會保障和就業(yè)支出41826萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28480萬元,節(jié)能環(huán)保支出10030萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12688萬元,農林水支出14413萬元,交通運輸支出11159萬元,資源勘探信息等支出4483萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出714萬元,國土海洋氣象等支出4937萬元,住房保障支出10646萬元,糧油物資儲備支出363萬元,預備費1000萬元,債務付息支出6093萬元,其他支出15622萬元。
2016年市本級安排“三公”經費預算7272萬元,比上年預算減少4309萬元,同口徑(下同)下降37.21%。
2.政府性基金預算
2016年全市政府性基金預算收入132680萬元,政府性基金預算支出安排132680萬元。市本級政府性基金預算收入35430萬元,政府性基金預算支出安排35430萬元。
3.國有資本經營預算
2016年全市國有資本經營預算收入2024萬元,國有資本經營預算支出安排2024萬元。市本級國有資本經營預算收入24萬元,預算支出安排24萬元。
4.社會保險基金預算
2016年全市社會保險基金預算收入1043795萬元,其中,財政補貼收入272780萬元;社會保險基金支出968119萬元,預算收支結余75676萬元。
四、完成2016年預算任務的主要措施
(一)支持轉型升級,增強發(fā)展動力。繼續(xù)實施積極的財政政策,認真落實穩(wěn)增長、調結構各項措施,以綜改試驗區(qū)為統(tǒng)領,以“百里汾河新型經濟帶”為龍頭,促進傳統(tǒng)產業(yè)轉型和新型產業(yè)發(fā)展,著力培育新型財源,夯實財政增收基礎,提高收入質量。全面落實“營改增”擴圍、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結構性減稅措施,嚴格執(zhí)行我省煤炭20條、17條,企業(yè)減負60條措施等清費減負政策,切實為企業(yè)松綁減負,從根本上促進企業(yè)發(fā)展,涵養(yǎng)財政稅源。創(chuàng)新投入方式,拓寬投資渠道。
(二)嚴格收入管理,依法收稅管費。密切關注經濟走勢、重點稅源和稅收的變化趨勢,加強收入預測和預算執(zhí)行分析。依法加強收入管理,嚴肅問責懲處各類收入征管過程中的違規(guī)違紀行為,規(guī)范收入征管秩序,確保應收盡收。
(三)優(yōu)化支出結構,強化保障能力。認真貫徹落實新《預算法》和國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》,扎實推進“六權治本”,圍繞預算編制、預算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障四個關鍵環(huán)節(jié),狠抓制度落實,規(guī)范財政管理,優(yōu)化支出結構,加快支出進度,集中財力保證重點支出和民生項目建設。一是積極落實強農惠農政策。二是大力支持脫貧攻堅。三是促進公共服務均等化。四是加大財政資金統(tǒng)籌力度。
(四)深化財政改革,提升管理水平。一是加大預算統(tǒng)籌力度。二是改進年度預算控制方式。三是加大預算公開力度。四是實現國庫集中支付電子化。五是積極推進稅制改革。六是加強預算績效管理。七是完善政府采購預算編制。八是繼續(xù)創(chuàng)新融資模式。九是推進政府購買服務。
(五)把握政策機遇,爭取上級支持。圍繞市委、市政府中心任務和重點項目,積極向中央、省反映我市困難和訴求,扎實做好資金和政策爭取、承接工作,努力爭取上級財政對我市的支持。牢牢抓住國家發(fā)行政府性債券的政策機遇,擴大我市新增債券和置換債券規(guī)模,保障我市17個重點城市建設項目順利實施;密切跟蹤中央、省“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”政策制定和資金安排情況,積極爭取上級“財力”支持我市淘汰落后產能,降低企業(yè)成本,推動煤炭產業(yè)“六型”轉變,補齊非煤產業(yè)發(fā)展短板,為我市經濟社會健康發(fā)展提供有力保障。
臨汾市財政局局長 程明溫
責任編輯:張茜