臨汾新聞網訊 “作為一家在境外設有多個公司的大型企業(yè)，新政策讓我們打通了境內外資金雙向流動渠道，降低了資金使用成本，更好地幫助我們‘走出去’！”山西建邦集團公司代表高興地說道。7月30日，國家外匯管理局山西省分局在太原召開全省跨國公司外匯資金集中運營管理試點啟動儀式，我市山西建邦集團公司與太鋼集團財務公司、太重集團公司、同煤集團財務公司4家跨國公司一同成為全省首批試點企業(yè)。這意味著我省4家跨國公司可集中境內成員企業(yè)203家，集中境外企業(yè)15家的外匯資金集中運營管理，對企業(yè)降低經營成本、自主調配內部資金以及“走出去”將起到明顯的推動作用。

    跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務，是指跨國公司可以集中運營管理境內外成員單位的外匯資金，實現(xiàn)境內與境外成員單位外匯資金的雙向互通。將以往分散在境內外“各自為政”的資金統(tǒng)籌管理起來，避免了資金“旱澇不均”的狀況，降低了資金使用成本。按照相關要求，上年度外匯收支規(guī)模1億（含）美元以上的跨國公司（成員企業(yè)合并計算）或單一企業(yè)集團，無論中資還是外資，只要具有真實業(yè)務需求、規(guī)定的管理措施和手段、近三年無重大外匯違規(guī)行為、貨物貿易分類結果為A類，均可以開辦跨國公司外匯資金集中運營管理試點業(yè)務。為進一步深化外匯管理改革，促進貿易投資便利化，服務我省實體經濟發(fā)展，人民銀行太原中心支行、國家外匯管理局山西省分局充分挖掘我省涉外經濟領域的內生動力和發(fā)展?jié)摿?，重新梳理外匯管理政策，把跨國公司外匯資金集中運營管理試點、個人本外幣兌換特許業(yè)務、直接投資和外債改革等幾項確定為支持我省企業(yè)發(fā)展的重點推進項目。

    據介紹，跨國公司外匯資金集中運營管理的政策特點主要集中在以下幾方面：允許跨國公司主辦企業(yè)同時或單獨開立國內、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內外成員企業(yè)的外匯資金，為境內外成員企業(yè)融通資金提供了便利；簡化了企業(yè)外匯資金運營業(yè)務操作，節(jié)約了企業(yè)資金運作成本，加快了企業(yè)資金流轉效率，更重要的是優(yōu)化了企業(yè)資金管理模式，帶動創(chuàng)新發(fā)展。今后，我省4家試點企業(yè)可集中境內成員企業(yè)203家，集中境外企業(yè)15家；可集中的外債額度將達近5億美元，可集中的境外放款額度將達近3億美元，比以前大幅增加。

    “開展跨境試點業(yè)務，可以方便集團公司充分利用境內、境外兩個市場，兩種資源，優(yōu)化財務管理。一方面，我們可以根據自身經營和管理需要，在境內外成員企業(yè)之間開展跨境外幣資金余缺調劑和歸集業(yè)務。另一方面，我們還能夠通過集中外債額度利用公司平臺從境外借入低成本外匯資金，并辦理外債資金的意愿結匯?！痹圏c企業(yè)山西建邦集團公司副總經理兼財務總監(jiān)常崇斌介紹，“我們將通過集中外債額度及集中放款額度，打通境內外資金雙向流動渠道，實現(xiàn)公司國內外匯資金主賬戶與國際外匯資金主賬戶在限額內資金有序流動，進而實現(xiàn)公司境內、境外貨幣資金集中運營和管理，有效控制資金風險，不斷提高資金使用效益。”下一步，國家外匯管理局山西省分局將會繼續(xù)跟進試點企業(yè)外匯資金集中運營管理開展情況及實際效益，為企業(yè)提供更為細致、全面的服務，進一步加大政策宣傳和推廣力度，把跨國公司外匯資金集中運營管理試點、個人本外幣兌換特許業(yè)務、直接投資和外債改革等確定為支持我省企業(yè)發(fā)展的重點推進項目，讓我省更多企業(yè)享受到政策紅利，最終實現(xiàn)企業(yè)、銀行和社會共贏。（李炳俊 李永建）